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浙江森马服饰股份有限企业第一次公研发行股票(A股)招股意图书(提要)(上接A4版

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注:监事蒋成乐薪酬为其于2010年九月充当企业监事情发生后领取的薪酬。
本企业为董事、监事及高级管理担任职务的人供给的薪酬涵盖月薪、森马羽绒服基本养老担保、基本医疗担保、失去工作担保、工伤担保、生孩子担保和住房公积金。2008年企业资产重组在这以后,从业务转移过程中,董事长邱光和、董事兼副总经理刘丹静于2009年元月、二月在森马集团领取薪酬,2009年三月着手在本企业领取薪酬。依据独立董事承受的办公与责任,森马羽绒服并参照其它上市企业的有关标准,企业2010年首次临时股东大融会贯通过有关提案,表决向独立董事人人每年发放岗位津贴税前8万元。
2、企业董事、监事及高级管理担任职务的人保有股份事情状况

注:间接持股比例=股东单位保有本企业的股份比例×天然人保有股东单位的股权比例
3、邱光和、周等闲、邱刚强的近亲邱艳芳、戴智约、邱光平静潘秀兰、金克军直接和/或间接保有企业的股权,除此以外,其它董事、监事和高级管理担任职务的人与企业无其它好处关系。
八、发行人控股股东及实际上际扼制人的简单扼要事情状况
1、控股股东事情状况
森马集团设立于1996年十二月十八号,注册资本(实收资本)23,800万元,法定代表人为邱光和,住所为温州市六虹桥路1189号森马大厦,主要打理地为温州,打理范围:普通打理项目:工商企业投资,公司投资管理,公司谋划,经济信息咨询服务(不含证券、约期交付的货物、证明信息咨询服务),景观预设;房地产研发(凭天资打理);自有房产租赁;五金交电、化工原料(不含危险化学品)、机械、电子设施、工艺美术品的销行。(上面所说的打理范围不含国度法律法令规则规定严禁、限止和允许打理的项目)。主营业务为股权投资。
森马集团为本企业发起人及控股股东,本次发行前保有本企业42,000万股股份,占本企业股份总额的70%。截止本招股意图书提要正式签字日,森马集团保有本企业股份未被质押,也不存在其它争议的事情状况。
依据温州中源会计拜某人做师傅务所审计的财务生产进度报表,森马集团于2010年十二月三十一号合并口径的总资产为4,248,331,321.03元,净资产为2,526,138,844.33元,2010年份合并口径的营业收益为6,287,508,260.48元,净利润为1,004,382,826.94元。
2、实际扼制人事情状况
邱光和、周等闲、邱刚强、邱艳芳、戴智约为本企业实际扼制人。那里面邱光和与邱刚强为父子关系,邱光和与邱艳芳为父女关系,周等闲与邱艳芳为伉俪关系,邱刚强与戴智约为伉俪关系。
邱光和,中国国籍,无长久境外居住权,身分证号为110****,住所为浙江省温州市鹿城区南门街道。
周等闲,中国国籍,森马羽绒服领有香港居住权,身分证号为602****,住所为浙江省温州市鹿城区五马街道。
邱刚强,中国国籍,领有香港居住权,身分证号为423****,住所为浙江省温州市瓯海区新桥街道。
邱艳芳,中国国籍,领有香港居住权,身分证号为423****,住所为浙江省温州市鹿城区五马街道。
戴智约,中国国籍,领有香港居住权,身分证号为910****,住所为浙江省温州市鹿城区南门街道。
九、发行人财务会计信息及管理层商议与剖析
(一)发行人近三年财务生产进度报表
合并资产背债表
单位:元

合并资产背债表(续)
单位:元

合并利润表
单位:元

合并现金流量表
单位:元


(二)发行人近三年极其常性损失的具体内部实质意义
单位:元

(三)发行人近三年主要财务指标

报告陈述期内,本企业依照证监会颁发的《公研发行证券企业信息披露编报规则第9号——净资产收入率和每股收入的计算及披露》计算净资产收入率和每股收入,立信对本企业报告陈述期内净资产收入率和每股收入事情状况施行了审查核定。本企业报告陈述期内的净资产收入率和每股收入如下所述表所示:

(四)管理层对企业财务的剖析
1、对企业财务状态、赢利有经验及现金流量的剖析
(1)资产状态和偿债有经验剖析
A.资产状态
报告陈述期内,本企业的主要资产及占总资产的比例如下所述表所示:
单位:万元

截止2010年十二月三十一号、2009年十二月三十一号、2008年十二月三十一号,本企业的总资产作别为353,866.83万元、201,275.20万元、107,272.06万元。
报告陈述期内本企业的资产结构未发生重大变动。2010年十二月三十一号、2009年十二月三十一号、2008年十二月三十一号,本企业的流动资产占总资产的比例作别为75.76%、70.56%、76.36%。本企业的流动资产占比较高的主要端由是:①本企业出产所有外包,无须投产性非流动资产;②本企业采取特许加盟为主,加盟与直营相接合的渠道标准样式,特许加盟销行无须占用本企业的非流动资产,每周通报:各级纪律检查监察扳机查处94起违背中央八项规定神魂问题。而企业直营运用的店铺主要以租赁为主,占用自有固定资产也相对较少。
2010年十二月三十一号、2009年十二月三十一号,本企业的总资产作别比上期末提高75.81%、87.63%,2010岁暮和2009岁暮总资产提高较快的主要端由是:本企业赢利迅速提高,打理活动净现金流增加,同时,企业依据业务进展相应扩张采集购买规模、置办房产、投资建设温州、上海工业园项目等,要得期末金钱资金、森马羽绒服备货、固定资产、在建工程等一年一年地增加,总资产规模迅速提高。
B.偿债有经验
a.流动比值和速动比值
截止2010年十二月三十一号、2009年十二月三十一号、2008年十二月三十一号,本企业的流动比值作别为1.76、1.42、1.35,速动比值作别为1.08、0.84、0.46。报告陈述期内,企业流动比值和速动比值与企业的资产债务结构相适合。
速动比值相对较低主要端由在于企业期末备货余额较高,这是由企业所处行业和打理标准样式独特的地方表决的。
b.息税折旧摊销前利润和礼钱保证倍数
2010年份、2009年份、2008年份,本企业的息税折旧摊销前利润作别为140,924.83万元、92,608.12万元、59,282.98万元。2010年份、2009年份,本企业息税折旧摊销前利润同比提高的主要端由是利润总数的显着提高。
本企业2009年份及2008年份的礼钱保证倍数较高且维持升涨发展方向,主要是报告陈述期内因为本企业赢利维持迅速提高,而礼钱支出较低所致。
c.长时期偿债指标
截止2010年十二月三十一号、2009年十二月三十一号、2008年十二月三十一号,本企业(母企业)资产背债率作别为43.39%、49.17%、54.92%,企业的资产背债结构较为合理,偿债风险较低。森马羽绒服随着广泛征集聚资金金投资项目标实行,企业资产背债率将进一步减退,资本结构将进一步优化,抗风险有经验得以大大加强。
d.打理活动萌生的现金流量净额与净利润
单位:万元

报告陈述期。

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